Kaynak: KB-v1 09_Training/TRN-106.md (2026-09-10, kısmi kod kapsamı). Bu makale artık kanoniktir; KB-v1 kopyası 22_Archive'da referanstır.

5.5 Mutabakat

Bölüm: Başlarken · Kaynak: kilavuz/egitim.md satır 668

Müşteriyle bakiye karşılıklı doğrulanır. Mutabık kalınan işlemler işaretlenir; böylece sonraki dönemde nereden başlanacağı bellidir.

6 · Sık sorulan sorular

"İşlemi girdim, bakiyede görünmüyor"

İşlem peşin girilmiştir. Peşin işlem bakiyeye yansımaz; kasaya ve stoka yansır. Kasa dökümüne bak.

"Bakiye tutmuyor"

Sırayla kontrol et:

Devir girilmiş mi? Programa geçmeden önceki bakiye devir olarak girilmemişse eksik görünür.
Silinmiş işlem var mı? Silinen işlemler bakiyeden çıkar.
Doğru şubeye mi bakıyorsun? Her şubenin hesabı ayrıdır.
Ana hesaba mı bakıyorsun, alt hesaba mı? Ana hesap tüm şubelerin toplamını gösterir.

"Sıfır bakiyeli birimler neden listede duruyor?"

Bazı birimler bakiyesi sıfır olsa da listede görünecek şekilde ayarlanmıştır. Kullanıcı alışkanlığı içindir — her gün baktığı satırın yerinin değişmemesi istenir. Hata değildir.

"Geçmiş tarihli işlem yanlış kurla girmiş"

O tarihte kur girilmemişse program en son girilen kuru kullanır ve uyarı vermez. İşlem tarihindeki kur listesini kontrol et.

"Maliyet beklediğimden farklı çıkıyor"

Maliyet son giren ilk çıkar kuralıyla hesaplanır, ortalama alınmaz. Ayrıca çok hareketli stoklarda hesap geriye doğru sınırlı sayıda partiye bakar; çok fazla giriş varsa maliyet eksik hesaplanabilir.

"Ekranda ALACAK seçtim, raporda GİRİŞ görünüyor"

Bazı ekranlarda seçim ile kaydedilen değer arasında bilinen bir uyuşmazlık var. Rapor tutarsızlığı görürsen bu ihtimali not et ve geliştirme ekibine bildir.

"İşçilik neden sıfır göründü?"

Bazı işlemlerde işçilik, tutar hesaplanmadan önce yazıldığı için ilk kayıtta sıfır kalabiliyor. İşlem düzeltilip tekrar kaydedilince doğru değeri alıyor.

"Müşteri limitini aştı, işlem geçmiyor"

Limit kontrolü açık olan şubelerde, müşterinin has karşılığı borcu limiti aşarsa işlem reddedilir. Limit müşteri kartından değiştirilir.

"Program hangi durumda işlemi hiç kaydetmez?"

Şube pasif edilmişse
Müşteri hesabı pasifse
Müşterinin zorunlu evrakı eksikse
İşlemin faturası kesilmiş ve gönderilmişse (düzeltme için)
Miktar sıfır girilmişse

Ek A · İşlem kısaltmaları

İşlem listesinde her satırın başında kısa bir kod görürsün. Okuması şöyledir:

  M   G   N
  │   │   └── Tip:  N = Normal   P = Peşin
  │   └────── Yön:  G = Giriş    C = Çıkış
  └────────── Tür:  M = Maden    H = Hurda   N = Nakit

Kod	Anlamı
MGN	Maden Giriş Normal
MCN	Maden Çıkış Normal
MGP	Maden Giriş Peşin
MCP	Maden Çıkış Peşin
HGN	Hurda Giriş Normal
HCN	Hurda Çıkış Normal
HGP	Hurda Giriş Peşin
HCP	Hurda Çıkış Peşin
NGN	Nakit Giriş Normal
NCN	Nakit Çıkış Normal
NGP	Nakit Giriş Peşin
NCP	Nakit Çıkış Peşin
CA	Çevir Alacak
CB	Çevir Borç
VA	Vadeli Alış
VS	Vadeli Satış

Destek çağrılarında müşteri sana bu kodları okur. "NCP 100.000 dolar girdim ama bakiyede yok" cümlesindeki P harfi zaten cevabı veriyor: peşin işlem bakiyeye yansımaz.

Ek B · Hızlı hesap kartı

HAS            =  Miktar × Milyem
İşçilikli has  =  (Miktar × Milyem) + (Miktar × İşçilik milyemi)
Tutar          =  Miktar × Fiyat
Ziynet gramı   =  Adet × Parça gramı
Ons → gram     =  Ons × 31,1035
BSMV           =  Tutar × 2 / 1002        (binde 2, tutara dahil)

Yaygın milyemler

24 ayar  0,995      21 ayar  0,875      14 ayar  0,585
22 ayar  0,916      18 ayar  0,750       8 ayar  0,333

Ziynet gramları

Çeyrek  1,754      Tam    7,016      Reşat  7,216
Yarım   3,508      Ata    7,216      Beşli 35,080

Yön ve renk

GİRİŞ  → mal bize giriyor  → müşteri ALACAKLANIR  → ekran YEŞİL
ÇIKIŞ  → mal bizden çıkıyor → müşteri BORÇLANIR   → ekran KIRMIZI

Normal / Peşin

NORMAL  →  bakiye ✓   stok ✓   kasa ✗
PEŞİN   →  bakiye ✗   stok ✓   kasa ✓

Kaynaklar

SRC-DOC-EGITIM — kilavuz/egitim.md satır 668