Kaynak: KB-v1 09_Training/TRN-041.md (2026-09-10, kısmi kod kapsamı). Bu makale artık kanoniktir; KB-v1 kopyası 22_Archive'da referanstır.

3.11 Günlük akış

Bölüm: Kısım 3 — Programın Yapısı · Kaynak: az/03-yapi.md satır 161

Gün başı. Veznedar kendi kullanıcısıyla girer, şube ve kasasını seçer. Günün kurları girilmiş mi kontrol eder (girilmemişse KOPYALA veya elle giriş). Pano fiyatlarını günceller. Kasa devir raporundaki dünkü kapanışla fiziki kasayı karşılaştırır.

Gün içi. Her işlem şu yoldan geçer:

Cari İşlemler → müşteri seçilir → TAMAM
   → işlem ekranı seçilir (MADEN, NAKİT…)
   → İŞLEM (yön) ve işlem tipi (NORMAL/PEŞİN) seçilir
   → stok kodu, miktar, milyem, fiyat girilir
   → program has ve tutarı hesaplar
   → F2 - KAYIT → bakiye, stok ve kasa anında güncellenir
   → gerekiyorsa F1 ile fiş yazdırılır

Gün sonu. Kasa sayımı: fiziki maden ve nakit ile kasa stok listeleri karşılaştırılır. Fark varsa sebebi genelde girilmemiş, iki kere girilmiş veya yanlış kasaya girilmiş bir işlemdir. Mutabakat: gün içinde müşteriyle teyitleşilen işlemler işaretlenir.

Ay sonu. Bakiye listesi ve bakiye ekstresi alınır, mutabakat yapılır, resmi işlemler mali müşavire aktarılır: BTrans Kontrol Raporu → BTrans → XML Oluştur → BTrans Doğrulama → zip (adım adım Kısım 7, H-164). Bu rutin destek çağrılarının onda birini oluşturur; kullanıcının kendisinin yapması hedeflenir.

Yıl sonu (devir). Yönetici devir işlemini başlatır: tüm hesapların bakiyeleri ve tüm kasaların stokları yeni yıla açılış olarak yazılır, eski yılın verisi yedeklenip ayrı veritabanında saklanır. Devirden sonra eski yıl işlemleri yeni yılda görünmez; "geçen yılın işlemi kayıp" şikâyeti bundandır.

Kaynaklar

SRC-DRV-AZ — az/03-yapi.md satır 161