Menü kaydı: AifaDev.Reports.Id=80 · Oluşturma: 2022-03-19 · Tür: Grid · Geliştirici (baş harf): MS · Grup: 0
İş sorusu
Şirketin/şubenin net pozisyonu (long/short) birim bazında ne?
Raporun amacı
Stok + alacak − borç = net pozisyon; kur riski yönetiminin ana raporu.
Kullanıcı kitlesi
Yönetim, hazine
Parametreler
| Parametre | Kontrol (kaynak) |
|---|---|
@Tarih |
DateEdit |
Veri kaynakları
Çağrılan fonksiyon: [RFN-MüşteriŞemasıD.GETPOZISYON]
Select * from MüşteriŞemasıD.GetPozisyon(@Tarih)
Filtreler
Parametre tablosundaki alanlar SQL'e @Ad olarak geçer (AifaDev.ReportsFilter → FieldName). LookUpEdit kaynak sorgusu şube bağlamında (@SubeId) çalışır.
Hesaplama mantığı
Birim bazında Stok (StokHaraketleri) + Cari alacak − Cari borç (BakiyeIslem); GetOldPozisyon tarih kesiti, GetPozisyonDetay* dönem hareketi (hacim).
Önemli hariç tutmalar
Belge kontrol kayıtları (tip 11/12) hariç — operasyonel pozisyon. Vadeli işlemlerin pozisyona dahil edilme kuralı fonksiyona göre değişir (V1/V2/V3 — CTR adayı).
Double-count riski
Pozisyon ve bakiye raporu aynı defteri okur; 'pozisyon + bakiye' toplamı anlamsızdır. MüşteriŞemasıD.GetPozisyon müşteri-özel kolon seti taşır.
Belge kapsamı (legacy etiket: resmi / gayri resmi)
Gayri resmi
Customer-specific farklar
MüşteriŞemasıD şeması / sabit başlık: bu rapor MüşteriŞemasıD (yetkili müessese) kurulumu için yazılmıştır; MüşteriŞemasıD.* fonksiyonları başka kurulumda yoktur → CUSTOMER_SPECIFIC.
Örnek kullanım
Raporlar menüsü → Pozisyon (kişiye özel varyant) → parametreleri gir → Çalıştır. Grid'de sütun düzeni AifaDev.ReportLayouts'ta kullanıcı bazında saklanır.
Doğrulama sorgusu (salt okunur)
-- Rapor fonksiyonunu aynı parametrelerle doğrudan çalıştır ve satır sayısını karşılaştır
SELECT COUNT(*) FROM MüşteriŞemasıD.GETPOZISYON(@Tarih);
-- Kaynak defter satırı (dönem):
SELECT COUNT(*), SUM(CASE WHEN IsDeleted=1 THEN 1 ELSE 0 END) AS silinen FROM Cari.Islemler WHERE Tarih BETWEEN @BasTarih AND @SonTarih;
İlişkili
Rapor fonksiyonları dizini · METRIC_DICTIONARY · MOD-RAPOR · SCR-FRMREPORTS