Menü kaydı: AifaDev.Reports.Id=84 · Oluşturma: 2022-05-20 · Tür: Grid · Geliştirici (baş harf): — · Grup: 0
İş sorusu
Belirli bir tarihte hangi cari hesabın hangi birimde ne kadar borcu/alacağı var?
Raporun amacı
Tarih kesitinde hesap bakiyeleri (mal + para). Mutabakat, tahsilat takibi ve gün sonu kontrolünün temel raporu.
Kullanıcı kitlesi
Muhasebe, kasa sorumlusu, destek (bakiye şikâyeti teşhisi)
Parametreler
| Parametre | Kontrol (kaynak) |
|---|---|
@Tarih |
DateEdit |
Veri kaynakları
Çağrılan fonksiyon: RFN-REPORTS.BAKIYELISTESIDAY
select * from Reports.BakiyeListesiDay(@SubeId,@Tarih)
Filtreler
Parametre tablosundaki alanlar SQL'e @Ad olarak geçer (AifaDev.ReportsFilter → FieldName). LookUpEdit kaynak sorgusu şube bağlamında (@SubeId) çalışır.
Hesaplama mantığı
Cari.BakiyeIslem satırları Tarih <= @Tarih için hesap × birim bazında SUM(NetBakiye); sıfır bakiye gizlenir. İşaret: kurulum profiline göre + borç / − alacak (bkz. TERM-BORC).
Önemli hariç tutmalar
Silinmiş işlem (IsDeleted=1) tetikleyici tarafından defterden çıkarıldığı için görünmez; resmi işlemler (tip 11/12) operasyonel stok/bakiye kaydı üretmez.
Double-count riski
Aynı hesabın iki şubede kaydı varsa şube filtresi olmadan toplam iki kez görünür. BakiyeListesi ile BakiyeListesi2/Day aynı defteri farklı gruplayarak okur; ikisini toplamayın.
Belge kapsamı (legacy etiket: resmi / gayri resmi)
Tüm işlemler havuzu — operasyonel sonuç (legacy etiket: gayri resmi). Resmi bakiye için Reports.ResmiPozisyon.
Customer-specific farklar
Bilinen müşteri-özel fark yok; KUYUMCU kurulumunda AifaDev.Reports 82 satır — eşleme yapılmadı (GAP-RPT-KUYUMCU).
Kopya kayıtlar
Aynı RefNo: RPT-77, RPT-79 · Aynı SQL: —
Örnek kullanım
Raporlar menüsü → Bakiye Ekstresi Günlük → parametreleri gir → Çalıştır. Grid'de sütun düzeni AifaDev.ReportLayouts'ta kullanıcı bazında saklanır.
Doğrulama sorgusu (salt okunur)
-- Rapor fonksiyonunu aynı parametrelerle doğrudan çalıştır ve satır sayısını karşılaştır
SELECT COUNT(*) FROM REPORTS.BAKIYELISTESIDAY(@Tarih);
-- Kaynak defter satırı (dönem):
SELECT COUNT(*), SUM(CASE WHEN IsDeleted=1 THEN 1 ELSE 0 END) AS silinen FROM Cari.Islemler WHERE Tarih BETWEEN @BasTarih AND @SonTarih;
İlişkili
Rapor fonksiyonları dizini · METRIC_DICTIONARY · MOD-RAPOR · SCR-FRMREPORTS